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开放式基金每日净值12-13
2007-12-14 10:40:41 来源:中金在线 作者:
 

81

招商优质成长

1.722

3.6323

-0.0673

-3.7612

82

大成积极成长

1.715

2.417

-0.066

-3.7058

83

万家公用

1.6933

2.4233

-0.054

-3.0905

84

中欧新趋势

1.6885

1.6885

-0.0523

-3.0044

85

荷银风险预算

1.6842

2.1592

-0.0286

-1.6698

86

信达澳银增长

1.6823

1.6823

-0.0629

-3.6042

87

融通巨潮

1.663

3.093

-0.062

-3.5942

88

长城久富

1.652

3.5328

-0.045

-2.6517

89

嘉实主题

1.649

2.814

-0.052

-3.057

90

嘉实策略

1.634

1.634

-0.055

-3.2564

91

南方稳健成长

1.629

3.374

-0.0438

-2.6184

92

易方达积极成长

1.6266

4.6132

-0.0496

-2.9591

93

国海潜力

1.6261

1.6261

-0.0616

-3.6499

94

大成沪深300

1.6211

2.9411

-0.0606

-3.6035

95

长城久恒

1.616

2.726

-0.023

-1.4033

96

银河收益

1.6131

1.9131

-0.0135

-0.83

97

德盛优势

1.598

1.598

-0.069

-4.1392

98

招商核心价值

1.598

1.598

-0.063

-3.7929

99

景顺优选股票

1.5836

3.3943

-0.0492

-3.0132

100

国泰金鹿保本

1.58

1.605

-0.012

-0.7538

101

荷银合丰稳定

1.567

3.067

-0.0384

-2.3919

102

建信恒久价值

1.5199

2.5641

-0.0513

-3.265

103

广发聚富

1.5114

3.8214

-0.0467

-2.9972

104

长盛动态精选

1.5107

3.2107

-0.0511

-3.2719

105

新世纪优选分红

1.5059

2.6969

-0.0645

-4.1072

106

宝盈策略增长

1.5005

1.7005

-0.0548

-3.5234

107

泰信优质生活

1.4968

1.9968

-0.0581

-3.7366

108

景顺鼎益LOF

1.496

3.486

-0.039

-2.5407

109

华宝宝康消费品

1.4904

3.2481

-0.0477

-3.1012

110

中海能源策略

1.4904

1.5704

-0.0477

-3.1012

111

金鹰小盘

1.4876

2.1076

-0.0386

-2.5292

112

汇添富焦点

1.4691

1.6191

-0.0542

-3.5581

113

易方达价值成长

1.4669

1.5269

-0.0568

-3.7278

114

光大新增长

1.4664

2.7461

-0.0532

-3.5009

115

国投瑞银创新

1.4658

2.6802

-0.0499

-3.2922

116

银华优选

1.4632

4.9499

-0.053

-3.4956

117

兴业转债基金

1.459

2.64

-0.0289

-1.9423

118

华安成长

1.4358

2.7507

-0.0506

-3.4042

119

国泰金象保本

1.431

1.431

-0.002

-0.1396

120

博时产业成长

1.43

3.163

-0.038

-2.5886

121

国投瑞银融华

1.4235

2.2755

-0.0221

-1.5288

122

光大量化核心

1.4051

3.3488

-0.0408

-2.8218

123

融通领先成长

1.397

3.597

-0.039

-2.7159

124

汇丰晋信策略

1.3925

1.3925

-0.0505

-3.4997

125

上投内需动力

1.3857

1.3857

-0.0398

-2.792

126

银河稳健

1.3799

3.1849

-0.0485

-3.3954

127

易方达50指数

1.3693

3.2193

-0.0438

-3.0996

128

南方稳健贰号

1.3636

2.898

-0.0342

-2.4467

129

景顺新兴成长

1.345

2.695

-0.043

-3.098

130

交银精选

1.345

3.2808

-0.0452

-3.2513

131

南方成份精选

1.3409

1.3409

-0.0402

-2.9107

132

国泰金鼎价值

1.335

1.98

-0.039

-2.8384

133

诺德价值

1.3319

1.3319

-0.0411

-2.9934

134

鹏华优质治理

1.33

1.33

-0.049

-3.5533

135

华夏回报

1.329

3.3

-0.031

-2.2794

136

诺安股票

1.3253

3.2088

-0.0419

-3.0647

137

银华优势

1.3163

2.9363

-0.0306

-2.2719

138

华商领先企业

1.3131

1.4181

-0.0335

-2.4877

139

海富通精选二号

1.306

1.306

-0.034

-2.5373

140

华夏蓝筹

1.305

3.754

-0.044

-3.2617

141

博时裕富

1.303

3.283

-0.051

-3.7666

142

申万新动力

1.3024

3.2547

-0.0559

-4.1154

143

嘉实稳健

1.297

3.389

-0.043

-3.209

144

富国天利

1.2854

1.7154

-0.0045

-0.3489

145

宝盈鸿利收益

1.2848

2.9248

-0.0301

-2.2891

146

华富成长趋势

1.2808

1.3708

-0.0429

-3.2409

147

融通行业景气

1.278

3.218

-0.045

-3.4014

148

建信优选成长

1.2726

2.7226

-0.0462

-3.5032

149

华宝宝康债券

1.2704

1.5404

-0.0026

-0.2042

150

长盛债券基金

1.2675

1.8575

-0.0068

-0.5336

151

银华88

1.2635

3.0635

-0.0442

-3.38

152

兴业趋势基金

1.2619

5.6591

-0.0342

-2.6387

153

嘉实债券

1.256

1.606